- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致盈债券 的基金机构持有 27.32亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.32
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 27.34
- 2023-12-31
- 60.71
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 60.71
- 2023-06-30
- 38.43
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 38.44
- 2022-12-31
- 29.87
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 29.88
- 2022-06-30
- 32.60
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 32.63
- 2021-12-31
- 54.75
- 99.67
- 0.18
- 0.33
- 54.93
- 2021-06-30
- 30.83
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 30.83
- 2020-12-31
- 47.87
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 47.88
- 2020-06-30
- 72.76
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 72.78
- 2019-12-31
- 55.65
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 55.66
- 2019-06-30
- 49.81
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 49.82
嘉实致盈债券 报告期末总份额 22.83亿份，比上期增加 -16.50%， 期末净资产 23.37亿元，比上期增加 -16.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 5.08
- 22.83
- -16.50
- 23.37
- 2024-06-30
- 6.60
- 0.02
- 27.34
- 31.67
- 27.95
- 2024-03-31
- 0.01
- 39.96
- 20.77
- -65.79
- 20.97
- 2023-12-31
- 22.25
- 0.01
- 60.71
- 57.80
- 61.44
- 2023-09-30
- 9.90
- 9.87
- 38.47
- 0.09
- 38.94
- 2023-06-30
- 2.94
- 1.97
- 38.44
- 2.59
- 39.33
- 2023-03-31
- 7.85
- 0.26
- 37.47
- 25.41
- 38.22
- 2022-12-31
- 13.83
- 1.14
- 29.88
- 73.83
- 30.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 15.44
- 17.19
- -47.32
- 17.48
- 2022-06-30
- 10.01
- 32.00
- 32.63
- -40.26
- 33.21
- 2022-03-31
- 17.87
- 18.19
- 54.61
- -0.58
- 55.47
- 2021-12-31
- 29.75
- 9.97
- 54.93
- 56.31
- 55.85
- 2021-09-30
- 8.63
- 4.31
- 35.14
- 13.98
- 35.68
- 2021-06-30
- 5.04
- 10.41
- 30.83
- -14.83
- 31.33
- 2021-03-31
- 6.27
- 17.95
- 36.20
- -24.39
- 36.53
- 2020-12-31
- 15.35
- 14.17
- 47.88
- 2.52
- 48.42
- 2020-09-30
- 0.00
- 26.08
- 46.70
- -35.83
- 47.41
- 2020-06-30
- 4.79
- 8.89
- 72.78
- -5.34
- 74.17
- 2020-03-31
- 21.24
- 0.01
- 76.88
- 38.14
- 80.12
- 2019-12-31
- 4.90
- 7.99
- 55.66
- -5.25
- 56.77
- 2019-09-30
- 8.92
- 0.00
- 58.74
- 17.90
- 59.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 49.82
- -0.01
- 50.30
- 2019-03-31
- 3.24
- 10.56
- 49.83
- --
- 50.79