资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
能源
3.05%
材料
1.91%
通信服务
1.58%
工业
1.41%
金融
0.90%
非必需消费品
0.41%
公用事业
0.20%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 中国海洋石油
- 26.70
- 464.13
- 1.05%
- 2
- 紫金矿业
- 13.00
- 386.92
- 0.88%
- 3
- 腾讯控股
- 0.63
- 381.34
- 0.86%
- 4
- 中国石油股份
- 55.80
- 360.69
- 0.82%
- 5
- 中国铝业
- 45.40
- 334.50
- 0.76%
- 6
- 壳牌
- 0.39
- 198.22
- 0.45%
- 7
- GE Vernova
- 0.04
- 174.77
- 0.40%
- 8
- 携程集团-S
- 0.32
- 174.12
- 0.39%
- 9
- 汇丰控股
- 1.68
- 167.80
- 0.38%
- 10
- 网易-S
- 0.62
- 134.04
- 0.30%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例