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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鑫利混合C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 93.77% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 6.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 93.77
  • 0.02
  • 6.23
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 94.97
  • 0.02
  • 5.03
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 94.57
  • 0.02
  • 5.43
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 89.64
  • 0.02
  • 10.36
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 88.00
  • 0.02
  • 12.00
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 88.79
  • 0.04
  • 11.21
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 2.79
  • 97.66
  • 0.07
  • 2.34
  • 2.86
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 12.45
  • 3.38
  • 87.55
  • 3.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.66
  • 100.00
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 3.76
  • 6.16
  • 96.24
  • 6.41
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 16.63
  • 2.41
  • 83.37
  • 2.90

平安鑫利混合C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -1.40%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 2.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.40
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.33
  • -28.81
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.46
  • 42.25
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.10
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.32
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.33
  • 66.20
  • 0.38
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -1.11
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.37
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.47
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.76
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.21
  • -44.62
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.39
  • -57.12
  • 0.46
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 1.96
  • 0.90
  • -68.46
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 0.94
  • 0.24
  • 2.86
  • 32.12
  • 3.39
  • 2021-03-31
  • 2.05
  • 3.75
  • 2.16
  • -44.07
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 3.87
  • -7.56
  • 4.49
  • 2020-09-30
  • 4.23
  • 0.16
  • 4.18
  • 3,678.77
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 1.55
  • 0.11
  • -93.00
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.12
  • 1.58
  • -40.56
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 1.83
  • 2.66
  • -39.24
  • 2.89
  • 2019-09-30
  • 0.62
  • 2.65
  • 4.37
  • -31.71
  • 4.72
  • 2019-06-30
  • 1.83
  • 6.80
  • 6.41
  • -43.68
  • 6.87
  • 2019-03-31
  • 16.05
  • 7.57
  • 11.37
  • 292.70
  • 12.11
  • 2018-12-31
  • 2.94
  • 0.04
  • 2.90
  • 6,012,818.70
  • 3.05
  • 2018-09-30
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