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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安鼎利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.01
  • 99.14
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

汇安鼎利纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -11.90%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -11.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.90
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.25
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.16
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.66
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.31
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.87
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.01
  • -99.29
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.36
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.61
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.01
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • -0.00
  • 1.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 9.89
  • 8.91
  • 0.98
  • 129,961.39
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.64
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.38
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.61
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.12
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -80.02
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -22.85
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -41.28
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.02
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  • 0.02

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