- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
诺安恒鑫混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.08
- 9.55
- 0.73
- 90.45
- 0.80
- 2020-12-31
- 0.07
- 6.27
- 1.12
- 93.73
- 1.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.19
- 2.34
- 99.81
- 2.35
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.10
- 7.34
- 99.90
- 7.35
- 2019-06-30
- 0.87
- 6.32
- 12.84
- 93.68
- 13.70
诺安恒鑫混合 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -3.88%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 -7.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.63
- -3.88
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.65
- -4.19
- 0.74
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.68
- -2.74
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.70
- -2.45
- 0.94
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.03
- 0.72
- 7.37
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.02
- 0.67
- 35.09
- 0.92
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.49
- -7.26
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.53
- -6.46
- 0.76
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.57
- -6.22
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.61
- -3.90
- 1.06
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.18
- 0.63
- -21.09
- 1.05
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.14
- 0.80
- -12.33
- 1.32
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.32
- 0.91
- -23.27
- 1.44
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.28
- 1.19
- -16.79
- 1.83
- 2020-09-30
- 0.19
- 1.10
- 1.43
- -38.94
- 1.93
- 2020-06-30
- 0.02
- 1.28
- 2.35
- -34.80
- 2.62
- 2020-03-31
- 0.13
- 3.89
- 3.60
- -51.04
- 3.59
- 2019-12-31
- 0.04
- 3.39
- 7.35
- -31.32
- 7.77
- 2019-09-30
- 0.05
- 3.05
- 10.70
- -21.89
- 10.69
- 2019-06-30
- 0.02
- 3.52
- 13.70
- --
- 13.80