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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安恒鑫混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 9.55
  • 0.73
  • 90.45
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 6.27
  • 1.12
  • 93.73
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.34
  • 99.81
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 7.34
  • 99.90
  • 7.35
  • 2019-06-30
  • 0.87
  • 6.32
  • 12.84
  • 93.68
  • 13.70

诺安恒鑫混合 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -2.13%， 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 13.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.60
  • -2.13
  • 0.76
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.61
  • -2.21
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -3.88
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.65
  • -4.19
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.68
  • -2.74
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -2.45
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.72
  • 7.37
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.67
  • 35.09
  • 0.92
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.49
  • -7.26
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.53
  • -6.46
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.57
  • -6.22
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.61
  • -3.90
  • 1.06
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.63
  • -21.09
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.80
  • -12.33
  • 1.32
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.32
  • 0.91
  • -23.27
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.19
  • -16.79
  • 1.83
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 1.10
  • 1.43
  • -38.94
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.28
  • 2.35
  • -34.80
  • 2.62
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 3.89
  • 3.60
  • -51.04
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 3.39
  • 7.35
  • -31.32
  • 7.77
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 3.05
  • 10.70
  • -21.89
  • 10.69
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.52
  • 13.70
  • --
  • 13.80

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