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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商添悦纯债C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 70.49% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 29.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 70.49
  • 0.01
  • 29.51
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商添悦纯债C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -52.52%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -52.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -52.52
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 380.11
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 251.89
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -50.16
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.21
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 825.84
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.46
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,876.58
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -80.60
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 442.68
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -93.14
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,244.72
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.85
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.42
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.88
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,736.97
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.31
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.05
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,155.76
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -66.95
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 187.32
  • 0.00
  • 2018-12-31
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