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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商添悦纯债A 的基金机构持有 60.89亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 60.89
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 60.90
  • 2023-06-30
  • 47.20
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 47.21
  • 2022-12-31
  • 121.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 121.97
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 1.97
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.97
  • 2021-06-30
  • 2.45
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.46
  • 2020-12-31
  • 2.95
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.96
  • 2020-06-30
  • 2.95
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.96
  • 2019-12-31
  • 2.95
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.96
  • 2019-06-30
  • 3.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.94
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

招商添悦纯债A 报告期末总份额 57.53亿份，比上期增加 -5.54%， 期末净资产 59.47亿元，比上期增加 -4.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.54
  • 4.91
  • 57.53
  • -5.54
  • 59.47
  • 2023-12-31
  • 15.33
  • 10.92
  • 60.90
  • 7.81
  • 62.12
  • 2023-09-30
  • 19.27
  • 10.01
  • 56.48
  • 19.63
  • 57.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 67.91
  • 47.21
  • -58.99
  • 48.07
  • 2023-03-31
  • 30.48
  • 37.33
  • 115.12
  • -5.62
  • 116.68
  • 2022-12-31
  • 120.49
  • 0.00
  • 121.97
  • 8,106.62
  • 128.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.01
  • 1.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.49
  • -24.60
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.01
  • 2.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.00
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.97
  • -19.74
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.46
  • -0.00
  • 2.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.46
  • -16.92
  • 2.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.07
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.06
  • 3.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.10
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • -0.01
  • 3.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 2.96
  • -24.98
  • 3.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 0.00
  • 4.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 0.05
  • 4.02
  • 2019-03-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 3.94
  • 96.97
  • 4.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 2.00
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