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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合锦程混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 3.42
  • 0.62
  • 96.58
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.47
  • 0.30
  • 98.53
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.89
  • 0.32
  • 97.11
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 12.02
  • 0.15
  • 87.98
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 72.81
  • 0.13
  • 27.19
  • 0.48

嘉合锦程混合C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -5.45%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 10.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -5.45
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -7.42
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • -3.14
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • -4.97
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.37
  • -5.79
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.40
  • -4.95
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.42
  • -25.35
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.56
  • 2.82
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.54
  • -12.64
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.62
  • -6.75
  • 1.42
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.67
  • 3.65
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.64
  • 7.22
  • 1.52
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.69
  • 0.60
  • -45.81
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 1.11
  • -19.13
  • 2.74
  • 2021-03-31
  • 1.56
  • 0.49
  • 1.37
  • 356.77
  • 2.75
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.30
  • -6.80
  • 0.62
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.32
  • -2.37
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.03
  • 0.33
  • 801.95
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.33
  • 0.04
  • -77.85
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.92
  • 0.16
  • -80.31
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.17
  • 0.84
  • 74.43
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.48
  • 15.02
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 4.54
  • 0.42
  • --
  • 0.42

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