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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合锦程混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 0.79
  • 99.37
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.84
  • 99.59
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 56.18
  • 0.29
  • 43.82
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 57.37
  • 0.23
  • 42.63
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 45.11
  • 0.25
  • 54.89
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27

嘉合锦程混合A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 13.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • -2.95
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.51
  • -4.33
  • 0.77
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -2.90
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.55
  • -3.59
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.57
  • -7.30
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.62
  • -5.26
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.65
  • -12.89
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.75
  • 1.97
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.73
  • -4.79
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.77
  • -3.75
  • 1.81
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.80
  • 0.16
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.12
  • 0.80
  • 18.87
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.34
  • 0.67
  • -20.71
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 0.85
  • -13.67
  • 2.13
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 0.81
  • 0.98
  • 47.65
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.66
  • 2.09
  • 1.38
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.65
  • 21.85
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.03
  • 0.53
  • 315.77
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.13
  • -71.43
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.45
  • -5.40
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.04
  • 0.47
  • 74.43
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.27
  • 21.03
  • 0.28
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.22
  • --
  • 0.23

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