- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉合磐稳纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.64
- 0.03
- 98.36
- 0.03
- 2023-06-30
- 3.85
- 99.40
- 0.02
- 0.60
- 3.87
- 2022-12-31
- 1.97
- 99.37
- 0.01
- 0.63
- 1.98
- 2022-06-30
- 1.97
- 99.24
- 0.02
- 0.76
- 1.98
- 2021-12-31
- 2.87
- 99.33
- 0.02
- 0.67
- 2.89
- 2021-06-30
- 5.86
- 99.51
- 0.03
- 0.49
- 5.89
- 2020-12-31
- 12.11
- 99.57
- 0.05
- 0.43
- 12.16
- 2020-06-30
- 30.54
- 99.23
- 0.24
- 0.77
- 30.78
- 2019-12-31
- 16.83
- 99.49
- 0.09
- 0.51
- 16.92
- 2019-06-30
- 7.31
- 97.99
- 0.15
- 2.01
- 7.46
嘉合磐稳纯债A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -8.83%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -8.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- -8.83
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 33.13
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 61.40
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.01
- 3.85
- 0.03
- -99.34
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.87
- -0.18
- 4.16
- 2023-06-30
- 1.90
- 0.00
- 3.87
- 95.52
- 4.15
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.20
- 1.98
- 0.09
- 2.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.94
- 1.98
- -49.43
- 2.09
- 2022-09-30
- 2.42
- 0.49
- 3.91
- 97.66
- 4.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.91
- 1.98
- -31.54
- 2.05
- 2022-03-31
- 0.49
- 0.49
- 2.89
- 0.05
- 2.96
- 2021-12-31
- 0.98
- 1.06
- 2.89
- -2.83
- 2.94
- 2021-09-30
- 0.05
- 2.97
- 2.98
- -49.47
- 3.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.97
- 5.89
- -33.51
- 5.97
- 2021-03-31
- 0.01
- 3.31
- 8.86
- -27.15
- 8.90
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.60
- 12.16
- -31.51
- 12.12
- 2020-09-30
- 0.07
- 13.10
- 17.75
- -42.32
- 17.56
- 2020-06-30
- 10.68
- 7.75
- 30.78
- 10.52
- 30.81
- 2020-03-31
- 11.27
- 0.34
- 27.85
- 64.60
- 28.35
- 2019-12-31
- 5.91
- 0.09
- 16.92
- 52.38
- 17.27
- 2019-09-30
- 3.83
- 0.18
- 11.10
- 48.86
- 11.25
- 2019-06-30
- 3.34
- 0.16
- 7.46
- 74.04
- 7.72
- 2019-03-31
- 0.78
- 1.15
- 4.29
- --
- 4.36