- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银弘享债券A 的基金机构持有 28.75亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.75
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 28.77
- 2023-12-31
- 28.75
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 28.77
- 2023-06-30
- 18.90
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 18.92
- 2022-12-31
- 19.57
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 19.59
- 2022-06-30
- 19.76
- 99.76
- 0.05
- 0.24
- 19.81
- 2021-12-31
- 19.57
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 19.57
- 2021-06-30
- 20.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.10
- 2020-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2020-06-30
- 20.10
- 99.99
- 0.00
- 0.02
- 20.10
- 2019-12-31
- 1.20
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.20
- 2019-06-30
- 1.20
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 1.20
中银弘享债券A 报告期末总份额 29.72亿份，比上期增加 3.33%， 期末净资产 30.94亿元，比上期增加 3.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.96
- 0.00
- 29.72
- 3.33
- 30.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.77
- -0.00
- 29.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.77
- -0.00
- 29.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.77
- -0.01
- 29.12
- 2023-09-30
- 9.85
- 0.00
- 28.77
- 52.07
- 29.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.68
- 18.92
- -3.44
- 19.16
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 19.59
- 0.00
- 19.75
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.93
- 19.59
- -8.93
- 19.78
- 2022-09-30
- 1.88
- 0.17
- 21.52
- 8.63
- 22.19
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.00
- 19.81
- 0.54
- 20.24
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.00
- 19.70
- 0.65
- 20.48
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.60
- 19.57
- -2.63
- 20.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.01
- 20.52
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 21.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- -0.00
- 20.92
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- -0.00
- 20.79
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- -0.01
- 20.54
- 2020-06-30
- 0.01
- 18.92
- 20.10
- -48.46
- 21.34
- 2020-03-31
- 37.81
- 0.00
- 39.01
- 3,147.31
- 41.45
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.04
- 1.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.15
- 1.23
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.60
- 1.20
- -33.32
- 1.22
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.80
- --
- 1.82