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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

方正富邦丰利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2025-06-30
  • 0.27
  • 23.70
  • 0.88
  • 76.30
  • 1.16
  • 2024-12-31
  • 0.27
  • 44.66
  • 0.34
  • 55.34
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 97.14
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

方正富邦丰利债券C 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -49.94%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 -50.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 0.63
  • -49.94
  • 0.69
  • 2025-09-30
  • 1.77
  • 1.67
  • 1.26
  • 8.83
  • 1.40
  • 2025-06-30
  • 0.71
  • 0.77
  • 1.16
  • -5.16
  • 1.29
  • 2025-03-31
  • 1.03
  • 0.42
  • 1.22
  • 98.68
  • 1.34
  • 2024-12-31
  • 0.67
  • 0.13
  • 0.61
  • 724.75
  • 0.67
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.07
  • 2,125.03
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 173.56
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.05
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.21
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -98.25
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.03
  • 0.10
  • 2,824.73
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 147.55
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.63
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.43
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.31
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.16
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -48.72
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.11
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -75.19
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 180.63
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.12
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -45.77
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • -96.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
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