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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

方正富邦丰利债券A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 99.31% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 98.86
  • 0.01
  • 1.14
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 98.82
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 39.09
  • 0.47
  • 60.91
  • 0.77

方正富邦丰利债券A 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 9.91%， 期末净资产 2.28亿元，比上期增加 11.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 2.22
  • 9.91
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 1.04
  • 0.49
  • 2.02
  • 38.24
  • 2.05
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.14
  • 1.46
  • 29.32
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 1.13
  • 15.15
  • 1.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.98
  • -0.46
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.98
  • 5.23
  • 1.01
  • 2022-09-30
  • 0.93
  • 0.00
  • 0.94
  • 8,733.50
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.35
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.39
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.16
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -44.53
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.02
  • -68.84
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.33
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.07
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -22.31
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.11
  • -29.01
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.15
  • -51.93
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.31
  • -59.68
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.77
  • -32.44
  • 0.78
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 3.59
  • 1.14
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  • 1.15

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