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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华中短期政策性金融债定期开放债券 的基金机构持有 25.11亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 25.11
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 25.12
  • 2023-12-31
  • 26.36
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.36
  • 2023-06-30
  • 11.82
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.82
  • 2022-12-31
  • 17.75
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.75
  • 2022-06-30
  • 14.59
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.60
  • 2021-12-31
  • 20.85
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.85
  • 2021-06-30
  • 30.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.83
  • 2020-12-31
  • 32.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.79
  • 2020-06-30
  • 54.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.65
  • 2019-12-31
  • 60.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.66
  • 2019-06-30
  • 68.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.83
  • 2018-12-31
  • 68.50
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 68.51

银华中短期政策性金融债定期开放债券 报告期末总份额 20.29亿份，比上期增加 -19.23%， 期末净资产 20.96亿元，比上期增加 -19.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 4.88
  • 20.29
  • -19.23
  • 20.96
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 25.12
  • 0.07
  • 26.00
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.27
  • 25.10
  • -4.79
  • 25.92
  • 2023-12-31
  • 2.96
  • 2.44
  • 26.36
  • 1.98
  • 26.79
  • 2023-09-30
  • 15.43
  • 1.40
  • 25.85
  • 118.65
  • 26.24
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 11.82
  • 0.16
  • 12.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 5.95
  • 11.80
  • -33.51
  • 12.02
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 17.75
  • 0.19
  • 17.99
  • 2022-09-30
  • 4.87
  • 1.75
  • 17.72
  • 21.38
  • 18.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.60
  • -0.01
  • 14.86
  • 2022-03-31
  • 1.75
  • 8.00
  • 14.60
  • -29.98
  • 14.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 8.00
  • 20.85
  • -27.73
  • 21.37
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.98
  • 28.85
  • -6.42
  • 29.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.97
  • 30.83
  • -6.00
  • 31.67
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.79
  • -0.00
  • 33.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.79
  • -0.00
  • 33.76
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 21.85
  • 32.79
  • -39.99
  • 33.37
  • 2020-06-30
  • 4.88
  • 13.81
  • 54.65
  • -14.05
  • 56.00
  • 2020-03-31
  • 2.92
  • 0.00
  • 63.58
  • 4.81
  • 65.80
  • 2019-12-31
  • 1.97
  • 7.00
  • 60.66
  • -7.66
  • 62.19
  • 2019-09-30
  • 7.76
  • 10.90
  • 65.70
  • -4.55
  • 67.13
  • 2019-06-30
  • 1.98
  • 10.99
  • 68.83
  • -11.57
  • 69.64
  • 2019-03-31
  • 9.83
  • 0.50
  • 77.84
  • 13.62
  • 78.87
  • 2018-12-31
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