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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合锦定开债 的基金机构持有 14.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.70
  • 2023-12-31
  • 2.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 20.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 2022-12-31
  • 20.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 2022-06-30
  • 20.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 2021-12-31
  • 20.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 2021-06-30
  • 23.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.88
  • 2020-12-31
  • 23.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.87
  • 2020-06-30
  • 32.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.87
  • 2019-12-31
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 2019-06-30
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 2018-12-31
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10

平安合锦定开债 报告期末总份额 14.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.33亿元，比上期增加 -0.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.70
  • 0.00
  • 15.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.70
  • 0.00
  • 15.39
  • 2024-03-31
  • 14.59
  • 2.10
  • 14.70
  • 565.89
  • 15.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 8.67
  • 2.21
  • -79.71
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 10.88
  • -47.90
  • 11.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.27
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.00
  • 21.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 20.88
  • -12.57
  • 21.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.88
  • 0.00
  • 24.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.88
  • 0.01
  • 24.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.87
  • 0.00
  • 24.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 9.00
  • 23.87
  • -27.37
  • 24.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.87
  • 0.00
  • 33.48
  • 2020-06-30
  • 2.89
  • 0.00
  • 32.87
  • 9.65
  • 33.66
  • 2020-03-31
  • 4.88
  • 0.00
  • 29.98
  • 19.43
  • 30.73
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
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