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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加颐智纯债债券 的基金机构持有 9.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2023-12-31
  • 9.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.92
  • 2023-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2022-12-31
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2022-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 1.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 2019-12-31
  • 1.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 2019-06-30
  • 3.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.97

中加颐智纯债债券 报告期末总份额 9.90亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.93亿元，比上期增加 -0.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 9.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 9.98
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 9.90
  • -0.11
  • 10.08
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.92
  • 0.11
  • 10.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 10.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 9.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 9.98
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • -0.00
  • 9.96
  • 2022-06-30
  • 19.81
  • 10.41
  • 9.90
  • 1,862.11
  • 10.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.50
  • -83.09
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 5.97
  • 3.98
  • 2.98
  • 199.61
  • 3.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 1.00
  • -41.27
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • -0.00
  • 1.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • -0.00
  • 1.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.27
  • 1.70
  • -57.24
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.97
  • -0.01
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.57
  • 3.97
  • -39.34
  • 4.01
  • 2019-03-31
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