- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加颐智纯债债券 的基金机构持有 9.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 2023-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2022-12-31
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2022-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 2021-12-31
- 2.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 2021-06-30
- 2.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 2020-12-31
- 2.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 2020-06-30
- 1.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- 2019-12-31
- 1.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- 2019-06-30
- 3.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.97
中加颐智纯债债券 报告期末总份额 9.90亿份，比上期增加 -0.11%， 期末净资产 10.08亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.06
- 9.90
- -0.11
- 10.08
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.92
- 0.11
- 10.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- -0.00
- 10.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- -0.00
- 9.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- -0.00
- 9.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- -0.00
- 9.96
- 2022-06-30
- 19.81
- 10.41
- 9.90
- 1,862.11
- 10.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.48
- 0.50
- -83.09
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- -0.00
- 3.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- -0.00
- 3.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.00
- 3.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.00
- 3.03
- 2020-12-31
- 5.97
- 3.98
- 2.98
- 199.61
- 3.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.70
- 1.00
- -41.27
- 1.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- -0.00
- 1.72
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- -0.00
- 1.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.27
- 1.70
- -57.24
- 1.73
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.01
- 4.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 2.57
- 3.97
- -39.34
- 4.01
- 2019-03-31
- 6.51
- 1.97
- 6.54
- --
- 6.61