- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国中债-1-3年国开行债券指数A 的基金机构持有 7.92亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.92
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 7.94
- 2023-12-31
- 3.46
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 3.46
- 2023-06-30
- 3.97
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.98
- 2022-12-31
- 4.95
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.95
- 2022-06-30
- 8.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.50
- 2021-12-31
- 16.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.66
- 2021-06-30
- 31.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.50
- 2020-12-31
- 41.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.17
- 2020-06-30
- 50.42
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 50.42
- 2019-12-31
- 65.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.62
- 2019-06-30
- 37.57
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 37.58
- 2018-12-31
- 21.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.89
富国中债-1-3年国开行债券指数A 报告期末总份额 6.84亿份，比上期增加 -13.82%， 期末净资产 7.40亿元，比上期增加 -13.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.82
- 3.92
- 6.84
- -13.82
- 7.40
- 2024-06-30
- 0.10
- 15.78
- 7.94
- -66.40
- 8.53
- 2024-03-31
- 20.17
- 0.00
- 23.62
- 582.87
- 25.25
- 2023-12-31
- 0.48
- 0.99
- 3.46
- -12.99
- 3.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.98
- -0.00
- 4.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.04
- 3.98
- -33.89
- 4.15
- 2023-03-31
- 2.06
- 0.99
- 6.02
- 21.53
- 6.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.06
- 4.95
- -17.62
- 5.08
- 2022-09-30
- 0.12
- 2.62
- 6.01
- -29.33
- 6.15
- 2022-06-30
- 0.13
- 8.18
- 8.50
- -48.63
- 8.80
- 2022-03-31
- 1.31
- 1.42
- 16.55
- -0.67
- 16.98
- 2021-12-31
- 4.42
- 4.93
- 16.66
- -2.97
- 17.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 14.33
- 17.17
- -45.49
- 17.61
- 2021-06-30
- 0.00
- 4.18
- 31.50
- -11.72
- 31.98
- 2021-03-31
- 0.99
- 6.48
- 35.68
- -13.33
- 36.10
- 2020-12-31
- 7.92
- 8.94
- 41.17
- -2.42
- 41.71
- 2020-09-30
- 3.68
- 11.91
- 42.19
- -16.33
- 42.43
- 2020-06-30
- 9.54
- 17.35
- 50.42
- -13.42
- 50.77
- 2020-03-31
- 0.00
- 7.39
- 58.24
- -11.25
- 59.43
- 2019-12-31
- 30.60
- 3.98
- 65.62
- 68.23
- 66.62
- 2019-09-30
- 18.03
- 16.60
- 39.01
- 3.81
- 39.57
- 2019-06-30
- 16.84
- 7.91
- 37.58
- 31.19
- 38.09
- 2019-03-31
- 9.82
- 3.06
- 28.64
- 30.86
- 29.35
- 2018-12-31
- 26.36
- 6.72
- 21.89
- --
- 22.18