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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富恒盛纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华富恒盛纯债债券C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -28.69%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -28.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.35
  • 0.55
  • 0.50
  • -28.69
  • 0.56
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 0.44
  • 0.70
  • 18.52
  • 0.79
  • 2024-03-31
  • 0.54
  • 0.82
  • 0.59
  • -32.09
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.82
  • 0.88
  • 0.87
  • -6.64
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 2.19
  • 2.14
  • 0.93
  • 5.01
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.88
  • 1.36
  • 0.89
  • -35.09
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 1.43
  • 0.10
  • 1.37
  • 4,382.00
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.62
  • 0.03
  • -91.45
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.51
  • 0.15
  • 0.36
  • 17,585.00
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,013.61
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 348.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.02
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.71
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.14
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • 20.83
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.01
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -70.79
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.01
  • 136.07
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,512.62
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.00
  • 19.25
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.37
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -99.86
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 0.10

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