- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛盛融定开债券 的基金机构持有 20.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2023-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-06-30
- 60.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 2021-12-31
- 60.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 2021-06-30
- 60.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 2020-12-31
- 100.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 2020-06-30
- 100.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 2019-12-31
- 100.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 2019-06-30
- 100.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.10
浦银安盛盛融定开债券 报告期末总份额 20.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.30亿元，比上期增加 0.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 20.00
- -0.50
- 20.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 30.00
- 20.10
- -59.88
- 20.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 10.00
- 50.10
- -16.64
- 50.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 60.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 60.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 62.29
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.10
- 0.00
- 61.81
- 2021-06-30
- 0.00
- 40.00
- 60.10
- -39.96
- 61.30
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 101.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 103.37
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 103.35
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 103.66
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 106.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 104.44
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 103.38
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- 0.00
- 102.44
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.10
- --
- 101.83