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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈祥颐定期开放混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.37
  • 100.00
  • 1.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.87
  • 100.00
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01

宝盈祥颐定期开放混合C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -14.03%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -11.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -14.03
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -17.75
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.21
  • -17.85
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -11.27
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.29
  • -21.16
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.03
  • 0.37
  • -73.17
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.00
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 0.85
  • 1.37
  • 13.41
  • 1.60
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 2.02
  • 1.21
  • -51.51
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 2.31
  • 1.69
  • 2.49
  • 33.26
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.87
  • 0.00
  • 2.03
  • 2019-12-31
  • 1.46
  • 0.06
  • 1.87
  • 293.25
  • 1.99
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.84
  • 0.48
  • -53.00
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
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  • 1.02

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