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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈祥颐定期开放混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.13
  • 100.00
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.20
  • 100.00
  • 3.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.20
  • 100.00
  • 3.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.93
  • 100.00
  • 3.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.89
  • 100.00
  • 4.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 16.05
  • 99.89
  • 16.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 16.12
  • 100.00
  • 16.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.06
  • 100.00
  • 9.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.58
  • 100.00
  • 6.58
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 1.34
  • 3.69
  • 98.66
  • 3.74

宝盈祥颐定期开放混合A 报告期末总份额 1.78亿份，比上期增加 -16.79%， 期末净资产 1.96亿元，比上期增加 -14.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.78
  • -16.79
  • 1.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 2.13
  • -14.12
  • 2.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.00
  • 2.64
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 2.49
  • -22.26
  • 2.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • 0.00
  • 3.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • 0.00
  • 3.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 3.20
  • -18.72
  • 3.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.93
  • 0.00
  • 4.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 3.93
  • -19.58
  • 4.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.00
  • 5.59
  • 2021-12-31
  • 1.07
  • 12.24
  • 4.89
  • -69.53
  • 5.86
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.06
  • -0.05
  • 19.14
  • 2021-06-30
  • 11.97
  • 12.04
  • 16.06
  • -0.38
  • 18.97
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.12
  • 0.00
  • 18.79
  • 2020-12-31
  • 14.30
  • 7.24
  • 16.12
  • 78.01
  • 18.86
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.06
  • 0.00
  • 10.25
  • 2020-06-30
  • 7.99
  • 5.51
  • 9.06
  • 37.69
  • 10.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.58
  • 0.00
  • 7.16
  • 2019-12-31
  • 5.22
  • 0.35
  • 6.58
  • 285.64
  • 7.01
  • 2019-09-30
  • 0.82
  • 2.85
  • 1.71
  • -54.43
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.74
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  • 3.77

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