- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添德3个月定开债发起式A 的基金机构持有 26.84亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 2023-12-31
- 26.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 2023-06-30
- 26.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 2022-12-31
- 26.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 2022-06-30
- 26.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 2021-12-31
- 26.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 2021-06-30
- 26.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 2020-12-31
- 29.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.87
- 2020-06-30
- 9.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.08
- 2019-12-31
- 9.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.08
- 2019-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2018-12-31
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
招商添德3个月定开债发起式A 报告期末总份额 26.84亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 29.88亿元，比上期增加 -0.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 0.00
- 29.88
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 0.00
- 30.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 0.00
- 30.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 0.00
- 29.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.84
- 0.00
- 30.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 26.84
- -0.37
- 30.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 0.00
- 30.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- -0.00
- 30.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 0.00
- 30.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- -0.00
- 30.30
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- -0.00
- 30.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- -0.00
- 30.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.94
- 0.00
- 29.98
- 2021-06-30
- 26.84
- 29.77
- 26.94
- -9.82
- 30.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.87
- 0.00
- 30.46
- 2020-12-31
- 7.93
- 0.00
- 29.87
- 36.16
- 30.29
- 2020-09-30
- 21.84
- 8.98
- 21.94
- 141.63
- 22.13
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.08
- 0.00
- 9.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.08
- 0.00
- 9.45
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.08
- 0.00
- 9.34
- 2019-09-30
- 0.00
- 3.92
- 9.08
- -30.15
- 9.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.26
- 2018-12-31
- 4.90
- 0.00
- 13.00
- --
- 13.30