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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰添祥中短债A 的基金机构持有 1.25亿份，占总份额的 52.70% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 47.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.25
  • 52.70
  • 1.12
  • 47.30
  • 2.37
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 57.35
  • 0.93
  • 42.65
  • 2.19
  • 2023-06-30
  • 1.88
  • 36.42
  • 3.29
  • 63.58
  • 5.17
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 80.68
  • 0.30
  • 19.32
  • 1.55
  • 2022-06-30
  • 18.45
  • 97.61
  • 0.45
  • 2.39
  • 18.90
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 62.29
  • 0.28
  • 37.71
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 49.93
  • 0.46
  • 50.07
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.44
  • 99.36
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.75
  • 40.32
  • 1.10
  • 59.68
  • 1.85
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 50.48
  • 1.07
  • 49.52
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 2.25
  • 52.11
  • 2.07
  • 47.89
  • 4.33
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 7.91
  • 2.31
  • 92.09
  • 2.51

金鹰添祥中短债A 报告期末总份额 4.80亿份，比上期增加 102.32%， 期末净资产 5.23亿元，比上期增加 102.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.39
  • 2.96
  • 4.80
  • 102.32
  • 5.23
  • 2024-06-30
  • 2.88
  • 1.54
  • 2.37
  • 129.49
  • 2.58
  • 2024-03-31
  • 1.04
  • 2.19
  • 1.03
  • -52.81
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 2.40
  • 4.62
  • 2.19
  • -50.34
  • 2.33
  • 2023-09-30
  • 9.05
  • 9.81
  • 4.41
  • -14.72
  • 4.67
  • 2023-06-30
  • 23.32
  • 18.69
  • 5.17
  • 849.56
  • 5.45
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 1.25
  • 0.54
  • -64.76
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 1.01
  • 1.21
  • 1.55
  • -11.47
  • 1.60
  • 2022-09-30
  • 2.14
  • 19.29
  • 1.75
  • -90.76
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 18.58
  • 1.44
  • 18.90
  • 975.50
  • 21.36
  • 2022-03-31
  • 1.42
  • 0.40
  • 1.76
  • 139.48
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.73
  • -15.25
  • 0.82
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.87
  • -5.43
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 2.48
  • 0.92
  • -67.89
  • 1.00
  • 2021-03-31
  • 6.76
  • 4.36
  • 2.85
  • 537.51
  • 3.07
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.68
  • 0.45
  • -42.92
  • 0.48
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 1.21
  • 0.78
  • -57.60
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 3.14
  • 4.32
  • 1.85
  • -39.08
  • 1.95
  • 2020-03-31
  • 1.83
  • 0.96
  • 3.03
  • 40.43
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 1.27
  • 2.16
  • -19.60
  • 2.24
  • 2019-09-30
  • 1.45
  • 3.09
  • 2.69
  • -37.88
  • 2.76
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 0.93
  • 4.33
  • 2.37
  • 4.43
  • 2019-03-31
  • 3.15
  • 1.43
  • 4.23
  • 68.63
  • 4.34
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 1.25
  • 2.51
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  • 2.54

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