- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商添盈纯债C 的基金机构持有 0.71亿份,占总份额的 26.52% ,个人投资者持有 1.96亿份,占总份额的 73.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.71
- 26.52
- 1.96
- 73.48
- 2.67
- 2023-06-30
- 0.98
- 33.31
- 1.97
- 66.69
- 2.96
- 2022-12-31
- 0.95
- 33.65
- 1.87
- 66.35
- 2.82
- 2022-06-30
- 0.90
- 29.76
- 2.11
- 70.24
- 3.01
- 2021-12-31
- 1.03
- 32.54
- 2.13
- 67.46
- 3.16
- 2021-06-30
- 0.48
- 22.61
- 1.66
- 77.39
- 2.14
- 2020-12-31
- 0.48
- 35.20
- 0.89
- 64.80
- 1.37
- 2020-06-30
- 0.18
- 4.24
- 4.16
- 95.76
- 4.34
- 2019-12-31
- 0.17
- 9.09
- 1.65
- 90.91
- 1.82
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.66
- 100.00
- 2.66
招商添盈纯债C 报告期末总份额 2.54亿份,比上期增加 -5.11%, 期末净资产 3.06亿元,比上期增加 -3.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.86
- 0.99
- 2.54
- -5.11
- 3.06
- 2023-12-31
- 0.43
- 0.69
- 2.67
- -8.97
- 3.18
- 2023-09-30
- 1.46
- 1.48
- 2.94
- -0.65
- 3.47
- 2023-06-30
- 1.80
- 1.56
- 2.96
- 8.70
- 3.48
- 2023-03-31
- 0.71
- 0.81
- 2.72
- -3.70
- 3.16
- 2022-12-31
- 1.52
- 1.97
- 2.82
- -13.71
- 3.23
- 2022-09-30
- 1.20
- 0.94
- 3.27
- 8.70
- 3.77
- 2022-06-30
- 1.24
- 0.99
- 3.01
- 8.94
- 3.43
- 2022-03-31
- 1.78
- 2.17
- 2.76
- -12.49
- 3.11
- 2021-12-31
- 1.40
- 0.99
- 3.16
- 15.15
- 3.54
- 2021-09-30
- 2.05
- 1.44
- 2.74
- 28.11
- 3.03
- 2021-06-30
- 1.45
- 0.97
- 2.14
- 29.44
- 2.33
- 2021-03-31
- 0.69
- 0.41
- 1.65
- 20.89
- 1.78
- 2020-12-31
- 0.49
- 0.84
- 1.37
- -20.36
- 1.44
- 2020-09-30
- 0.16
- 2.78
- 1.72
- -60.42
- 1.81
- 2020-06-30
- 5.36
- 3.18
- 4.34
- 101.43
- 4.56
- 2020-03-31
- 1.18
- 0.84
- 2.15
- 18.60
- 2.28
- 2019-12-31
- 0.24
- 1.13
- 1.82
- -33.01
- 1.88
- 2019-09-30
- 0.95
- 0.90
- 2.71
- 2.09
- 2.79
- 2019-06-30
- 0.15
- 1.98
- 2.66
- -40.82
- 2.69
- 2019-03-31
- 0.22
- 2.39
- 4.49
- --
- 4.51