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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

招商添盈纯债A 的基金机构持有 0.63亿份,占总份额的 60.41% ,个人投资者持有 0.41亿份,占总份额的 39.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 60.41
  • 0.41
  • 39.59
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 5.15
  • 81.24
  • 1.19
  • 18.76
  • 6.34
  • 2019-12-31
  • 2.67
  • 38.88
  • 4.20
  • 61.12
  • 6.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.85
  • 100.00
  • 9.85

招商添盈纯债A 报告期末总份额 1.00亿份,比上期增加 -4.27%, 期末净资产 1.08亿元,比上期增加 -2.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.00
  • -4.27
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 1.38
  • 1.04
  • -53.28
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 4.14
  • 2.23
  • -64.88
  • 2.36
  • 2020-06-30
  • 1.71
  • 2.43
  • 6.34
  • -10.18
  • 6.70
  • 2020-03-31
  • 2.80
  • 2.61
  • 7.06
  • 2.67
  • 7.49
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 3.15
  • 6.88
  • -22.51
  • 7.15
  • 2019-09-30
  • 2.23
  • 3.20
  • 8.88
  • -9.86
  • 9.14
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 3.53
  • 9.85
  • -25.63
  • 10.01
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 3.83
  • 13.24
  • --
  • 13.31

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