- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添盈纯债A 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 21.28% ，个人投资者持有 7.05亿份，占总份额的 78.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.91
- 21.28
- 7.05
- 78.72
- 8.96
- 2023-12-31
- 2.55
- 30.31
- 5.87
- 69.69
- 8.42
- 2023-06-30
- 2.64
- 34.06
- 5.11
- 65.94
- 7.76
- 2022-12-31
- 1.65
- 28.89
- 4.06
- 71.11
- 5.71
- 2022-06-30
- 1.90
- 68.96
- 0.86
- 31.04
- 2.76
- 2021-12-31
- 1.43
- 63.74
- 0.81
- 36.26
- 2.24
- 2021-06-30
- 0.63
- 58.67
- 0.44
- 41.33
- 1.07
- 2020-12-31
- 0.63
- 60.41
- 0.41
- 39.59
- 1.04
- 2020-06-30
- 5.15
- 81.24
- 1.19
- 18.76
- 6.34
- 2019-12-31
- 2.67
- 38.88
- 4.20
- 61.12
- 6.88
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 9.85
- 100.00
- 9.85
招商添盈纯债A 报告期末总份额 6.08亿份，比上期增加 -23.79%， 期末净资产 7.71亿元，比上期增加 -22.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 1.52
- 3.42
- 6.08
- -23.79
- 7.71
- 2024-09-30
- 3.10
- 4.08
- 7.98
- -10.93
- 9.91
- 2024-06-30
- 6.50
- 6.11
- 8.96
- 4.60
- 11.10
- 2024-03-31
- 4.92
- 4.78
- 8.56
- 1.75
- 10.49
- 2023-12-31
- 1.52
- 2.50
- 8.42
- -10.37
- 10.18
- 2023-09-30
- 5.04
- 3.41
- 9.39
- 21.05
- 11.25
- 2023-06-30
- 5.75
- 3.03
- 7.76
- 53.90
- 9.24
- 2023-03-31
- 1.26
- 1.94
- 5.04
- -11.80
- 5.93
- 2022-12-31
- 2.56
- 3.33
- 5.71
- -11.88
- 6.62
- 2022-09-30
- 5.81
- 2.09
- 6.48
- 135.07
- 7.55
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.14
- 2.76
- 14.40
- 3.17
- 2022-03-31
- 0.47
- 0.30
- 2.41
- 7.68
- 2.74
- 2021-12-31
- 0.93
- 0.13
- 2.24
- 55.81
- 2.53
- 2021-09-30
- 0.51
- 0.14
- 1.44
- 34.16
- 1.60
- 2021-06-30
- 0.21
- 0.14
- 1.07
- 7.55
- 1.18
- 2021-03-31
- 0.12
- 0.16
- 1.00
- -4.27
- 1.08
- 2020-12-31
- 0.19
- 1.38
- 1.04
- -53.28
- 1.10
- 2020-09-30
- 0.02
- 4.14
- 2.23
- -64.88
- 2.36
- 2020-06-30
- 1.71
- 2.43
- 6.34
- -10.18
- 6.70
- 2020-03-31
- 2.80
- 2.61
- 7.06
- 2.67
- 7.49
- 2019-12-31
- 1.15
- 3.15
- 6.88
- -22.51
- 7.15
- 2019-09-30
- 2.23
- 3.20
- 8.88
- -9.86
- 9.14
- 2019-06-30
- 0.14
- 3.53
- 9.85
- -25.63
- 10.01
- 2019-03-31
- 0.03
- 3.83
- 13.24
- --
- 13.31