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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安鑫盈混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.82
  • 99.42
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.80
  • 99.41
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.88
  • 98.85
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.86
  • 98.52
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.84
  • 98.49
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 7.28
  • 0.87
  • 92.72
  • 0.94
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 3.75
  • 0.76
  • 96.25
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.56
  • 0.57
  • 96.44
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17

长安鑫盈混合C 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -1.97%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 1.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.76
  • -1.97
  • 1.02
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.77
  • -3.01
  • 1.01
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.80
  • -2.67
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.82
  • -1.89
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.84
  • 3.46
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.81
  • -7.82
  • 1.53
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.88
  • -1.69
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.89
  • 1.22
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.88
  • 1.28
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.87
  • -2.46
  • 1.73
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.89
  • 4.24
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.86
  • 8.96
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.49
  • 0.78
  • -16.10
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.94
  • -14.30
  • 2.45
  • 2021-03-31
  • 0.95
  • 0.65
  • 1.09
  • 37.80
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 0.65
  • 0.79
  • -0.65
  • 1.85
  • 2020-09-30
  • 0.68
  • 0.47
  • 0.80
  • 35.47
  • 1.42
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.64
  • 0.59
  • -41.44
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 1.05
  • 1.21
  • 1.01
  • -14.05
  • 1.23
  • 2019-12-31
  • 1.71
  • 1.44
  • 1.17
  • 30.33
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
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  • 0.97

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