- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕祥纯债债券A 的基金机构持有 18.86亿份，占总份额的 91.39% ，个人投资者持有 1.78亿份，占总份额的 8.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.86
- 91.39
- 1.78
- 8.61
- 20.64
- 2023-12-31
- 18.87
- 90.06
- 2.08
- 9.94
- 20.95
- 2023-06-30
- 35.16
- 93.14
- 2.59
- 6.86
- 37.75
- 2022-12-31
- 12.90
- 78.48
- 3.54
- 21.52
- 16.43
- 2022-06-30
- 11.83
- 69.37
- 5.22
- 30.63
- 17.05
- 2021-12-31
- 11.83
- 61.96
- 7.27
- 38.04
- 19.10
- 2021-06-30
- 10.62
- 72.88
- 3.95
- 27.12
- 14.57
- 2020-12-31
- 11.58
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.58
- 2020-06-30
- 32.22
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.22
- 2019-12-31
- 35.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.37
- 2019-06-30
- 31.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.53
- 2018-12-31
- 28.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.94
交银裕祥纯债债券A 报告期末总份额 20.53亿份，比上期增加 -0.56%， 期末净资产 22.46亿元，比上期增加 -0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.15
- 20.53
- -0.56
- 22.46
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.14
- 20.64
- -0.43
- 22.60
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.26
- 20.73
- -1.07
- 22.44
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.28
- 20.95
- -9.59
- 22.32
- 2023-09-30
- 0.19
- 14.77
- 23.18
- -38.61
- 24.77
- 2023-06-30
- 35.01
- 4.17
- 37.75
- 446.81
- 40.12
- 2023-03-31
- 1.75
- 11.28
- 6.90
- -57.99
- 7.25
- 2022-12-31
- 11.91
- 5.00
- 16.43
- 72.50
- 17.18
- 2022-09-30
- 0.39
- 7.91
- 9.53
- -44.13
- 9.96
- 2022-06-30
- 0.31
- 1.14
- 17.05
- -4.64
- 17.91
- 2022-03-31
- 0.70
- 1.92
- 17.88
- -6.38
- 18.64
- 2021-12-31
- 1.52
- 2.75
- 19.10
- -6.08
- 19.81
- 2021-09-30
- 14.23
- 8.46
- 20.34
- 39.59
- 21.30
- 2021-06-30
- 6.74
- 0.72
- 14.57
- 70.31
- 15.05
- 2021-03-31
- 5.85
- 8.88
- 8.55
- -26.14
- 8.73
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.91
- 11.58
- -25.25
- 11.76
- 2020-09-30
- 0.00
- 16.73
- 15.49
- -51.92
- 15.57
- 2020-06-30
- 1.44
- 11.38
- 32.22
- -23.58
- 32.91
- 2020-03-31
- 6.80
- 0.00
- 42.17
- 19.22
- 43.69
- 2019-12-31
- 6.83
- 6.86
- 35.37
- -0.08
- 36.29
- 2019-09-30
- 5.87
- 2.00
- 35.40
- 12.28
- 36.10
- 2019-06-30
- 2.96
- 12.88
- 31.53
- -23.93
- 32.15
- 2019-03-31
- 17.59
- 5.09
- 41.44
- 43.18
- 42.07
- 2018-12-31
- 29.54
- 2.59
- 28.94
- --
- 29.40