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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业安保优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.65
  • 0.66
  • 96.35
  • 0.68
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 4.47
  • 0.63
  • 95.53
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 27.02
  • 0.63
  • 72.98
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 89.20
  • 0.06
  • 10.80
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 92.73
  • 0.07
  • 7.27
  • 0.97

兴业安保优选混合A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -2.00%， 期末净资产 0.97亿元，比上期增加 6.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.61
  • -2.00
  • 0.97
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -1.43
  • 0.91
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -1.78
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.64
  • -2.01
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.65
  • -2.82
  • 1.10
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.67
  • -1.00
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.68
  • 0.19
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.68
  • 1.10
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.67
  • -2.10
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.68
  • -1.88
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.70
  • 6.14
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.66
  • -12.79
  • 1.98
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.29
  • 0.75
  • -13.24
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.87
  • 1.76
  • 2.64
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.28
  • 0.85
  • 23.36
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 0.69
  • -10.23
  • 1.81
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.61
  • 0.77
  • -13.11
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.40
  • 0.89
  • -9.12
  • 1.74
  • 2020-03-31
  • 1.12
  • 0.68
  • 0.98
  • 81.43
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 0.54
  • -43.40
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.95
  • -2.05
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.97
  • -2.41
  • 1.08
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.99
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  • 1.15

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