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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中金MSCI红利C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

中金MSCI红利C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -4.90%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -3.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -4.90
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 6.09
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.49
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -1.06
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -7.27
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -19.06
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 11.33
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.26
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.02
  • -41.34
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.04
  • -10.85
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 143.86
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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