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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金MSCI质量C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.45
  • 99.85
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.49
  • 99.86
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.52
  • 99.87
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.57
  • 99.97
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.60
  • 99.88
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.65
  • 99.60
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.64
  • 99.89
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.50
  • 99.85
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • 99.99
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.07
  • 99.78
  • 0.07

中金MSCI质量C 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -1.45%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 17.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.45
  • -1.45
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.45
  • -5.28
  • 0.66
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.48
  • -1.69
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.49
  • -5.69
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.52
  • -1.80
  • 0.92
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.53
  • -9.44
  • 0.98
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.58
  • 2.41
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.57
  • -0.83
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.57
  • -5.46
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.60
  • -6.07
  • 1.41
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.64
  • -1.27
  • 1.32
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.65
  • -10.32
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.24
  • 0.73
  • 12.63
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.35
  • 0.65
  • -11.28
  • 1.84
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.51
  • 0.73
  • 46.26
  • 1.84
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.34
  • 0.50
  • 9.19
  • 1.35
  • 2020-09-30
  • 0.58
  • 0.31
  • 0.46
  • 141.91
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.19
  • -4.77
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.20
  • 16.37
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.17
  • 40.37
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.12
  • 79.87
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.07
  • 299.69
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.02
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  • 0.02

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