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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金MSCI质量A 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 33.33% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 66.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 33.33
  • 1.22
  • 66.67
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 24.18
  • 1.30
  • 75.82
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 21.48
  • 1.27
  • 78.52
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.25
  • 99.75
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.27
  • 99.77
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.24
  • 99.77
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 8.23
  • 1.24
  • 91.77
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 11.14
  • 0.91
  • 88.86
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 22.89
  • 0.36
  • 77.11
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 29.33
  • 0.26
  • 70.67
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 47.72
  • 0.12
  • 52.28
  • 0.23

中金MSCI质量A 报告期末总份额 1.83亿份，比上期增加 -0.24%， 期末净资产 3.23亿元，比上期增加 18.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.83
  • -0.24
  • 3.23
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.07
  • 1.83
  • 9.93
  • 2.71
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.67
  • -2.72
  • 2.78
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.71
  • 0.04
  • 2.95
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.08
  • 1.71
  • 6.07
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 0.62
  • 1.62
  • -14.24
  • 3.04
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 0.07
  • 1.88
  • 50.05
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.25
  • 1.58
  • 2.62
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.24
  • -2.71
  • 2.52
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 1.27
  • 1.01
  • 2.99
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 1.26
  • 0.80
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.32
  • 1.25
  • -13.96
  • 3.27
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.27
  • 1.45
  • 7.31
  • 3.57
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 1.35
  • -0.58
  • 3.88
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 0.61
  • 1.36
  • 32.72
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.23
  • 1.02
  • 35.64
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.20
  • 0.75
  • 60.88
  • 1.72
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.47
  • 17.40
  • 0.92
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.40
  • 9.14
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.06
  • 0.37
  • 37.94
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.09
  • 0.27
  • 17.78
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.23
  • 42.18
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.16
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  • 0.21

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