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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰民安增益纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.71% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 99.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.13
  • 99.29
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.19
  • 0.03
  • 96.81
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.02
  • 95.90
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 4.16
  • 0.02
  • 95.84
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 35.23
  • 0.02
  • 64.77
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 92.95
  • 0.02
  • 7.05
  • 0.27

国泰民安增益纯债债券C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -14.16%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -13.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.11
  • -14.16
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 0.13
  • -55.08
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.41
  • 0.15
  • 0.29
  • 897.06
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 63.19
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.26
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 34.74
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -24.59
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -30.92
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.64
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.04
  • 48.24
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 85.64
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 8.96
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.35
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -18.83
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -30.11
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • -12.44
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.02
  • -43.82
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.04
  • 91.79
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -28.89
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.03
  • 856.41
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -55.53
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.01
  • -94.08
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.11
  • -59.15
  • 0.11
  • 2018-12-31
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  • 0.30
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  • -50.82
  • 0.27
  • 2018-09-30
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