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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安浦债券C 的基金机构持有 4.65亿份，占总份额的 31.00% ，个人投资者持有 10.34亿份，占总份额的 69.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.65
  • 31.00
  • 10.34
  • 69.00
  • 14.98
  • 2023-12-31
  • 8.71
  • 62.74
  • 5.17
  • 37.26
  • 13.89
  • 2023-06-30
  • 4.83
  • 93.72
  • 0.32
  • 6.28
  • 5.16
  • 2022-12-31
  • 1.02
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 8.78
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.78
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 3.66
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 15.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.13

华安安浦债券C 报告期末总份额 11.68亿份，比上期增加 -22.09%， 期末净资产 11.50亿元，比上期增加 -22.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.11
  • 9.42
  • 11.68
  • -22.09
  • 11.50
  • 2024-06-30
  • 8.47
  • 7.41
  • 14.98
  • 7.60
  • 14.76
  • 2024-03-31
  • 13.06
  • 13.02
  • 13.93
  • 0.28
  • 13.54
  • 2023-12-31
  • 5.88
  • 3.20
  • 13.89
  • 23.81
  • 13.33
  • 2023-09-30
  • 9.14
  • 3.08
  • 11.22
  • 117.51
  • 10.65
  • 2023-06-30
  • 2.93
  • 0.88
  • 5.16
  • 66.07
  • 4.87
  • 2023-03-31
  • 2.85
  • 0.77
  • 3.11
  • 203.15
  • 2.89
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 0.00
  • 1.02
  • 107.83
  • 0.94
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 2.11
  • 0.49
  • -76.67
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 2.11
  • -22.85
  • 2.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 6.05
  • 2.74
  • -68.82
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 8.78
  • 0.00
  • 8.78
  • 1,107,690.94
  • 8.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.66
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 3.66
  • 0.00
  • 3.66
  • 1,428,131.24
  • 3.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.64
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 165.41
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • -99.83
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 11.64
  • 0.06
  • -99.51
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 3.45
  • 11.69
  • -22.71
  • 10.37
  • 2018-12-31
  • 15.13
  • 2.45
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