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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安浦债券A 的基金机构持有 41.13亿份，占总份额的 73.56% ，个人投资者持有 14.79亿份，占总份额的 26.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 41.13
  • 73.56
  • 14.79
  • 26.44
  • 55.92
  • 2023-12-31
  • 28.37
  • 78.15
  • 7.93
  • 21.85
  • 36.30
  • 2023-06-30
  • 11.48
  • 93.16
  • 0.84
  • 6.84
  • 12.32
  • 2022-12-31
  • 1.14
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.14
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 2.72
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.72
  • 2021-06-30
  • 5.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.93
  • 2020-12-31
  • 7.42
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.42
  • 2020-06-30
  • 20.84
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.84
  • 2019-12-31
  • 26.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.79
  • 2019-06-30
  • 39.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.77
  • 2018-12-31
  • 38.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.67

华安安浦债券A 报告期末总份额 47.24亿份，比上期增加 -15.51%， 期末净资产 53.91亿元，比上期增加 -15.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.31
  • 12.98
  • 47.24
  • -15.51
  • 53.91
  • 2024-06-30
  • 18.22
  • 7.57
  • 55.92
  • 23.53
  • 63.79
  • 2024-03-31
  • 27.89
  • 18.92
  • 45.27
  • 24.70
  • 50.97
  • 2023-12-31
  • 14.18
  • 3.55
  • 36.30
  • 41.39
  • 40.35
  • 2023-09-30
  • 16.71
  • 3.36
  • 25.67
  • 108.36
  • 28.21
  • 2023-06-30
  • 9.74
  • 0.93
  • 12.32
  • 250.33
  • 13.46
  • 2023-03-31
  • 2.38
  • 0.00
  • 3.52
  • 208.59
  • 3.79
  • 2022-12-31
  • 1.14
  • 0.49
  • 1.14
  • 132.35
  • 1.20
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.33
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.49
  • -81.39
  • 0.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.63
  • -3.57
  • 2.71
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 1.98
  • 2.72
  • -30.64
  • 2.80
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 3.93
  • -33.74
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.93
  • -14.39
  • 6.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 6.92
  • -6.66
  • 7.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.42
  • 0.00
  • 7.63
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 13.42
  • 7.42
  • -64.41
  • 7.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 5.95
  • 20.84
  • -22.20
  • 21.14
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.79
  • 0.00
  • 27.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 26.79
  • -7.21
  • 27.32
  • 2019-09-30
  • 3.94
  • 14.84
  • 28.87
  • -27.41
  • 29.15
  • 2019-06-30
  • 15.33
  • 11.83
  • 39.77
  • 9.65
  • 40.10
  • 2019-03-31
  • 0.98
  • 3.39
  • 36.27
  • -6.22
  • 36.64
  • 2018-12-31
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