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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商金鸿债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 7.23% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 92.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 7.23
  • 0.19
  • 92.77
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 70.05
  • 0.18
  • 29.95
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 1.51
  • 85.88
  • 0.25
  • 14.12
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 2.83
  • 90.75
  • 0.29
  • 9.25
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 2.95
  • 93.35
  • 0.21
  • 6.65
  • 3.16
  • 2021-12-31
  • 2.96
  • 95.94
  • 0.13
  • 4.06
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 2.50
  • 96.73
  • 0.08
  • 3.27
  • 2.59
  • 2020-12-31
  • 3.67
  • 96.85
  • 0.12
  • 3.15
  • 3.79
  • 2020-06-30
  • 3.78
  • 90.05
  • 0.42
  • 9.95
  • 4.20
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 37.95
  • 0.49
  • 62.05
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 8.25
  • 1.11
  • 91.75
  • 1.21

招商金鸿债券A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -1.14%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -0.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.20
  • -1.14
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.34
  • 0.20
  • -38.56
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.38
  • 0.66
  • 0.33
  • -46.00
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 0.61
  • -35.78
  • 0.69
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 1.05
  • 0.94
  • -46.54
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.50
  • 1.76
  • -19.09
  • 1.99
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 1.02
  • 2.18
  • -30.16
  • 2.43
  • 2022-12-31
  • 0.70
  • 1.32
  • 3.12
  • -16.63
  • 3.42
  • 2022-09-30
  • 0.67
  • 0.10
  • 3.74
  • 18.28
  • 4.15
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 0.21
  • 3.16
  • 7.97
  • 3.47
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.61
  • 2.93
  • -4.96
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 1.68
  • 0.02
  • 3.08
  • 117.49
  • 3.31
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 1.77
  • 1.42
  • -45.25
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 0.02
  • 2.59
  • 41.79
  • 2.70
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.97
  • 1.83
  • -51.82
  • 1.91
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.79
  • -2.49
  • 3.91
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.89
  • -7.42
  • 4.00
  • 2020-06-30
  • 3.84
  • 0.59
  • 4.20
  • 344.32
  • 4.53
  • 2020-03-31
  • 0.79
  • 0.64
  • 0.94
  • 18.93
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.87
  • 0.79
  • -51.11
  • 0.85
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 0.24
  • 1.62
  • 34.01
  • 1.71
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.21
  • -10.55
  • 1.26
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.60
  • 1.36
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  • 1.39

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