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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 0.10% ，个人投资者持有 100.81亿份，占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 100.81
  • 99.90
  • 100.92
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 105.23
  • 99.91
  • 105.33
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 103.51
  • 99.86
  • 103.66
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.14
  • 100.10
  • 99.86
  • 100.24
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 93.31
  • 99.85
  • 93.45
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 78.04
  • 99.82
  • 78.18
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 32.30
  • 99.98
  • 32.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.12
  • 100.00
  • 6.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.28
  • 100.00
  • 5.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 99.29亿份，比上期增加 -1.61%， 期末净资产 98.88亿元，比上期增加 24.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.54
  • 5.16
  • 99.29
  • -1.61
  • 98.88
  • 2024-06-30
  • 3.62
  • 8.31
  • 100.92
  • -4.44
  • 79.26
  • 2024-03-31
  • 4.72
  • 4.44
  • 105.60
  • 0.26
  • 75.72
  • 2023-12-31
  • 5.03
  • 3.31
  • 105.33
  • 1.67
  • 77.20
  • 2023-09-30
  • 4.75
  • 4.80
  • 103.60
  • -0.05
  • 79.45
  • 2023-06-30
  • 7.44
  • 3.93
  • 103.66
  • 3.50
  • 79.05
  • 2023-03-31
  • 6.07
  • 6.16
  • 100.15
  • -0.09
  • 84.70
  • 2022-12-31
  • 5.56
  • 4.33
  • 100.24
  • 1.23
  • 80.87
  • 2022-09-30
  • 10.35
  • 4.78
  • 99.02
  • 5.96
  • 70.26
  • 2022-06-30
  • 11.08
  • 6.69
  • 93.45
  • 4.93
  • 82.52
  • 2022-03-31
  • 17.52
  • 6.65
  • 89.06
  • 13.92
  • 69.95
  • 2021-12-31
  • 17.09
  • 4.04
  • 78.18
  • 20.03
  • 74.72
  • 2021-09-30
  • 36.57
  • 3.75
  • 65.13
  • 101.62
  • 70.61
  • 2021-06-30
  • 24.82
  • 1.20
  • 32.30
  • 271.81
  • 48.01
  • 2021-03-31
  • 4.27
  • 1.70
  • 8.69
  • 42.00
  • 13.63
  • 2020-12-31
  • 1.81
  • 0.63
  • 6.12
  • 23.81
  • 9.68
  • 2020-09-30
  • 0.64
  • 0.98
  • 4.94
  • -6.43
  • 7.63
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 1.16
  • 5.28
  • 6.06
  • 7.35
  • 2020-03-31
  • 4.38
  • 0.55
  • 4.98
  • 335.97
  • 5.39
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 0.22
  • 1.14
  • 25.17
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.11
  • 0.91
  • 38.88
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.12
  • 0.66
  • 57.43
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.28
  • 0.42
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  • 0.43

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