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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商添荣3个月定开债发起式A 的基金机构持有 29.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.22
  • 2023-12-31
  • 68.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • 2023-06-30
  • 68.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • 2022-12-31
  • 78.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 2022-06-30
  • 78.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 2021-12-31
  • 78.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 2021-06-30
  • 78.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 2020-12-31
  • 78.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 2020-06-30
  • 49.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.03
  • 2019-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2019-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

招商添荣3个月定开债发起式A 报告期末总份额 29.22亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.81亿元，比上期增加 0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.22
  • -0.00
  • 30.81
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 39.00
  • 29.22
  • -57.16
  • 30.74
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • 0.00
  • 70.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • -0.00
  • 70.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.22
  • 0.00
  • 72.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 10.10
  • 68.22
  • -12.90
  • 72.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 84.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 83.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • -0.00
  • 84.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • -0.00
  • 82.84
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • -0.00
  • 85.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 84.95
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 83.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 82.86
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.32
  • 0.00
  • 81.87
  • 2020-12-31
  • 29.29
  • 0.00
  • 78.32
  • 59.74
  • 80.92
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.03
  • 0.00
  • 50.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.03
  • 0.00
  • 50.49
  • 2020-03-31
  • 48.93
  • 10.00
  • 49.03
  • 385.48
  • 50.80
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.34
  • 2019-03-31
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