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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35

中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -5.37%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 6.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.72
  • -5.37
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.77
  • -2.86
  • 1.00
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.79
  • -3.40
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.82
  • -2.47
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.84
  • -3.76
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.87
  • -2.25
  • 1.29
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.89
  • -2.08
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.91
  • -1.71
  • 1.36
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.92
  • -1.14
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.93
  • -2.52
  • 1.51
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.96
  • -7.21
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.16
  • 1.03
  • 12.04
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.92
  • 5.05
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.88
  • 2.56
  • 1.44
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.86
  • 4.14
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.82
  • 4.56
  • 1.27
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.79
  • 6.64
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.74
  • 6.68
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.69
  • 14.66
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.60
  • 12.26
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.54
  • 7.86
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.50
  • 11.13
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.45
  • 27.45
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.03
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