- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠诚纯债A 的基金机构持有 9.01亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.01
- 2023-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2023-06-30
- 8.78
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 8.78
- 2022-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2022-06-30
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2021-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2021-06-30
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2020-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2020-06-30
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2019-12-31
- 8.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 2019-06-30
- 1.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.00
平安惠诚纯债A 报告期末总份额 9.02亿份，比上期增加 0.08%， 期末净资产 9.47亿元，比上期增加 -2.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 9.02
- 0.08
- 9.47
- 2024-06-30
- 0.23
- 0.00
- 9.01
- 2.63
- 9.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.02
- 9.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.02
- 9.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 9.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 10.31
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 10.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 10.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 10.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 9.94
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 10.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 10.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- 0.00
- 10.23
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.78
- -0.00
- 10.29
- 2019-12-31
- 0.00
- 8.78
- 8.78
- -50.00
- 10.11
- 2019-09-30
- 26.35
- 9.78
- 17.57
- 1,656.26
- 20.06
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.50
- 1.00
- -33.33
- 1.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.50
- 1.50
- --
- 1.51