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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -6.81%， 期末净资产 1.99亿元，比上期增加 -4.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.81
  • 1.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.23
  • 2.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.95
  • 2.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.45
  • 2.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.97
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.51
  • 2.36
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.04
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.51
  • 2.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.50
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.35
  • 2.34
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.18
  • -17.75
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.32
  • 3.25
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.18
  • 3.55
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -2.09
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.23
  • 43.47
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.16
  • 7.93
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.15
  • 54.38
  • 2.37
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.09
  • 22.64
  • 1.34
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 15.54
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.07
  • 75.20
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 66.01
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.67
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • -34.67
  • 0.17
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