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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.89
  • 99.29
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.97
  • 99.66
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.24
  • 1.03
  • 98.76
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.75
  • 1.09
  • 98.25
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.51
  • 1.32
  • 98.49
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.37
  • 0.94
  • 98.63
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.81
  • 99.99
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -6.54%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.69
  • -6.54
  • 1.35
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.74
  • -3.38
  • 1.41
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.76
  • -8.82
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.84
  • -2.06
  • 1.56
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.85
  • -4.48
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.89
  • -4.33
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.93
  • -3.62
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.97
  • -4.23
  • 1.68
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.01
  • -3.07
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.04
  • 0.52
  • 1.89
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 1.04
  • -6.38
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 1.11
  • -3.52
  • 2.30
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.39
  • 1.15
  • -14.58
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.58
  • 1.35
  • -13.24
  • 3.61
  • 2021-03-31
  • 1.60
  • 1.00
  • 1.55
  • 63.44
  • 3.93
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.48
  • 0.95
  • -13.25
  • 2.59
  • 2020-09-30
  • 1.13
  • 0.85
  • 1.09
  • 35.23
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 0.46
  • 0.81
  • 25.46
  • 1.64
  • 2020-03-31
  • 1.84
  • 1.37
  • 0.64
  • 269.30
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.17
  • 37.76
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.13
  • 26.22
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.10
  • -7.95
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.11
  • -76.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.45
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  • 0.45

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