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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实养老2040混合(FOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.07% ，个人投资者持有 1.71亿份，占总份额的 98.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.07
  • 1.71
  • 98.93
  • 1.73
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 6.36
  • 1.74
  • 93.64
  • 1.86
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 6.58
  • 1.68
  • 93.42
  • 1.80
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 6.87
  • 1.61
  • 93.13
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 7.34
  • 1.50
  • 92.66
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 8.08
  • 1.35
  • 91.92
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 8.27
  • 1.11
  • 91.73
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 10.87
  • 0.82
  • 89.13
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 16.83
  • 0.49
  • 83.17
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 25.67
  • 0.29
  • 74.33
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 31.82
  • 0.21
  • 68.18
  • 0.31

嘉实养老2040混合(FOF)A 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 2.26亿元，比上期增加 8.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.73
  • -0.01
  • 2.26
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.73
  • -0.92
  • 2.09
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.75
  • -6.13
  • 2.14
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.86
  • 1.49
  • 2.33
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.84
  • 1.81
  • 2.39
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.80
  • 1.99
  • 2.52
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.77
  • 2.40
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.73
  • 2.91
  • 2.41
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.68
  • 3.88
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.61
  • 3.74
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.56
  • 6.08
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 1.47
  • 9.52
  • 2.41
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 1.34
  • 10.63
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.21
  • 8.53
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 1.12
  • 21.18
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.92
  • 17.09
  • 1.39
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.79
  • 32.20
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.59
  • 23.38
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.48
  • 23.58
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.39
  • 10.69
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.35
  • 11.99
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.05
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