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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.54
  • 99.87
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 20.43
  • 2.35
  • 79.57
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 21.34
  • 2.23
  • 78.66
  • 2.83
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 22.27
  • 2.11
  • 77.73
  • 2.71
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 23.24
  • 1.99
  • 76.76
  • 2.60
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 24.19
  • 1.89
  • 75.81
  • 2.50
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 26.01
  • 1.72
  • 73.99
  • 2.32

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -5.00%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -6.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.11
  • -5.00
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.17
  • -3.95
  • 1.18
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.21
  • -3.30
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.26
  • -3.18
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.30
  • -2.72
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.33
  • -2.01
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.36
  • -3.07
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.40
  • -3.60
  • 1.56
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.46
  • -5.37
  • 1.58
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 1.67
  • 1.54
  • -48.87
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 3.01
  • 1.75
  • 4.32
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.96
  • 1.84
  • 4.29
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.90
  • 2.55
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.83
  • 2.20
  • 3.93
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.77
  • 2.12
  • 3.52
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.71
  • 2.48
  • 3.21
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.65
  • 1.82
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.60
  • 1.94
  • 2.84
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.55
  • 2.12
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.50
  • 3.00
  • 2.61
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 2.42
  • 4.38
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.32
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  • 2.30

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