- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加颐鑫纯债债券A 的基金机构持有 19.50亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 19.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 2023-06-30
- 19.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- 2022-12-31
- 19.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- 2022-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2021-12-31
- 2.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.92
- 2021-06-30
- 22.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.31
- 2020-12-31
- 29.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.20
- 2020-06-30
- 43.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.57
- 2019-12-31
- 43.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.64
- 2019-06-30
- 33.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.77
- 2018-12-31
- 34.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.32
中加颐鑫纯债债券A 报告期末总份额 19.51亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 20.63亿元,比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 0.00
- 20.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.51
- 0.00
- 20.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- -0.00
- 20.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- -0.00
- 20.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- -0.00
- 20.05
- 2022-12-31
- 19.50
- 0.50
- 19.50
- 3,800.54
- 19.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.42
- 0.50
- -82.85
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 14.45
- 2.92
- -83.22
- 2.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 4.94
- 17.37
- -22.15
- 17.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.31
- -0.00
- 22.58
- 2021-03-31
- 0.00
- 6.89
- 22.31
- -23.58
- 22.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.96
- 29.20
- -9.21
- 29.77
- 2020-09-30
- 0.99
- 12.40
- 32.16
- -26.18
- 32.46
- 2020-06-30
- 4.92
- 9.93
- 43.57
- -10.32
- 44.14
- 2020-03-31
- 4.93
- 0.00
- 48.58
- 11.31
- 49.65
- 2019-12-31
- 7.92
- 2.98
- 43.64
- 12.76
- 44.15
- 2019-09-30
- 4.93
- 0.00
- 38.70
- 14.60
- 39.37
- 2019-06-30
- 4.95
- 5.50
- 33.77
- -1.59
- 34.02
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.32
- -0.00
- 34.71
- 2018-12-31
- 32.82
- 0.50
- 34.32
- --
- 34.80