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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 58.54% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 41.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 58.54
  • 0.27
  • 41.46
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 54.72
  • 0.34
  • 45.28
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 59.47
  • 0.40
  • 40.53
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 58.25
  • 0.42
  • 41.75
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 56.04
  • 0.46
  • 43.96
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 64.67
  • 0.60
  • 35.33
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 64.67
  • 0.60
  • 35.33
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 1.26
  • 58.35
  • 0.90
  • 41.65
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 58.35
  • 0.90
  • 41.65
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 0.90
  • 20.54
  • 3.48
  • 79.46
  • 4.38

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 44.74%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 45.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.94
  • 44.74
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.65
  • -6.86
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.70
  • -7.73
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.76
  • -2.81
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.78
  • -20.73
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.98
  • -1.83
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.00
  • -0.22
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.00
  • -1.30
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.02
  • -2.52
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 1.03
  • 1.04
  • -39.12
  • 1.24
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.30
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 1.71
  • -21.16
  • 2.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.18
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.55
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 2.73
  • 2.16
  • -50.69
  • 2.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.01
  • 4.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.00
  • 4.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.38
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  • 4.47

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