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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发稳健养老(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.86亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.86
  • 100.00
  • 3.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 100.00
  • 4.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.06
  • 99.97
  • 5.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.84
  • 99.91
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 4.18
  • 2.30
  • 95.82
  • 2.40
  • 2021-12-31
  • 1.07
  • 29.39
  • 2.56
  • 70.61
  • 3.62
  • 2021-06-30
  • 1.11
  • 34.66
  • 2.09
  • 65.34
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 39.35
  • 1.95
  • 60.65
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 24.75
  • 2.06
  • 75.25
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 5.48
  • 3.46
  • 94.52
  • 3.66
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 5.34
  • 5.38
  • 94.66
  • 5.68

广发稳健养老(FOF)A 报告期末总份额 3.53亿份，比上期增加 -8.65%， 期末净资产 4.23亿元，比上期增加 -3.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 3.53
  • -8.65
  • 4.23
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.86
  • -9.73
  • 4.39
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.60
  • 4.28
  • -11.91
  • 4.85
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 4.86
  • -1.96
  • 5.49
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 4.96
  • -2.03
  • 5.69
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 5.06
  • -0.77
  • 5.89
  • 2023-03-31
  • 3.39
  • 0.14
  • 5.10
  • 176.60
  • 6.00
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.84
  • -10.29
  • 2.13
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.42
  • 2.06
  • -14.35
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 2.40
  • -6.77
  • 2.85
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 1.12
  • 2.57
  • -29.00
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 3.62
  • -1.49
  • 4.35
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.22
  • 3.68
  • 15.12
  • 4.35
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.11
  • 3.20
  • 8.77
  • 3.78
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.54
  • 2.94
  • -8.63
  • 3.42
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 0.18
  • 3.22
  • 20.43
  • 3.73
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.30
  • 2.67
  • -2.56
  • 3.00
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.45
  • 2.74
  • -10.03
  • 2.95
  • 2020-03-31
  • 0.75
  • 1.37
  • 3.05
  • -16.74
  • 3.11
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 2.36
  • 3.66
  • -36.72
  • 3.78
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 5.78
  • 1.76
  • 6.08
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 5.68
  • 2.16
  • 5.84
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 5.56
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