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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家稳健养老(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 4.13亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.13
  • 99.95
  • 4.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.53
  • 99.96
  • 4.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.71
  • 99.96
  • 4.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.65
  • 99.96
  • 4.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.44
  • 99.96
  • 4.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.23
  • 99.95
  • 4.23
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.74
  • 99.75
  • 4.75
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.91
  • 99.69
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 3.26
  • 99.63
  • 3.27
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.80
  • 99.57
  • 2.81
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.42
  • 99.51
  • 2.43

万家稳健养老(FOF)A 报告期末总份额 3.89亿份，比上期增加 -5.87%， 期末净资产 4.66亿元，比上期增加 -4.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 3.89
  • -5.87
  • 4.66
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.29
  • 4.13
  • -4.48
  • 4.86
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.31
  • 4.33
  • -4.53
  • 5.06
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.23
  • 4.53
  • -2.30
  • 5.29
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 4.64
  • -1.57
  • 5.47
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 4.72
  • 0.27
  • 5.62
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 4.70
  • 1.11
  • 5.60
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.13
  • 4.65
  • 1.72
  • 5.45
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.14
  • 4.57
  • 2.91
  • 5.41
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.13
  • 4.44
  • 4.00
  • 5.38
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 0.31
  • 4.27
  • 1.06
  • 5.09
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 1.33
  • 4.23
  • -18.14
  • 5.21
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 0.00
  • 5.16
  • 8.73
  • 6.28
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 0.00
  • 4.75
  • 9.55
  • 5.74
  • 2021-03-31
  • 0.42
  • 0.00
  • 4.34
  • 10.65
  • 5.14
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.00
  • 3.92
  • 9.63
  • 4.63
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.00
  • 3.57
  • 9.33
  • 4.09
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.00
  • 3.27
  • 7.78
  • 3.58
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.00
  • 3.03
  • 7.93
  • 3.23
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 2.81
  • 7.58
  • 3.00
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 2.61
  • 7.61
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 2.43
  • 6.50
  • 2.48
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.00
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  • 2.31

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