- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家稳健养老(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 4.53亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 4.53
- 99.96
- 4.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 4.71
- 99.96
- 4.72
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 4.65
- 99.96
- 4.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 4.44
- 99.96
- 4.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 4.23
- 99.95
- 4.23
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.25
- 4.74
- 99.75
- 4.75
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.31
- 3.91
- 99.69
- 3.92
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.37
- 3.26
- 99.63
- 3.27
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.43
- 2.80
- 99.57
- 2.81
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.49
- 2.42
- 99.51
- 2.43
万家稳健养老(FOF)A 报告期末总份额 4.33亿份，比上期增加 -4.53%， 期末净资产 5.06亿元，比上期增加 -4.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.31
- 4.33
- -4.53
- 5.06
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.23
- 4.53
- -2.30
- 5.29
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.21
- 4.64
- -1.57
- 5.47
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.15
- 4.72
- 0.27
- 5.62
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.15
- 4.70
- 1.11
- 5.60
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.13
- 4.65
- 1.72
- 5.45
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.14
- 4.57
- 2.91
- 5.41
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.13
- 4.44
- 4.00
- 5.38
- 2022-03-31
- 0.36
- 0.31
- 4.27
- 1.06
- 5.09
- 2021-12-31
- 0.40
- 1.33
- 4.23
- -18.14
- 5.21
- 2021-09-30
- 0.41
- 0.00
- 5.16
- 8.73
- 6.28
- 2021-06-30
- 0.41
- 0.00
- 4.75
- 9.55
- 5.74
- 2021-03-31
- 0.42
- 0.00
- 4.34
- 10.65
- 5.14
- 2020-12-31
- 0.34
- 0.00
- 3.92
- 9.63
- 4.63
- 2020-09-30
- 0.31
- 0.00
- 3.57
- 9.33
- 4.09
- 2020-06-30
- 0.24
- 0.00
- 3.27
- 7.78
- 3.58
- 2020-03-31
- 0.22
- 0.00
- 3.03
- 7.93
- 3.23
- 2019-12-31
- 0.20
- 0.00
- 2.81
- 7.58
- 3.00
- 2019-09-30
- 0.18
- 0.00
- 2.61
- 7.61
- 2.72
- 2019-06-30
- 0.15
- 0.00
- 2.43
- 6.50
- 2.48
- 2019-03-31
- 0.09
- 0.00
- 2.28
- --
- 2.31