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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

MSCIETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 3.42
  • 98.30
  • 0.06
  • 1.70
  • 3.47
  • 2022-06-30
  • 3.49
  • 98.45
  • 0.06
  • 1.55
  • 3.54
  • 2021-12-31
  • 3.42
  • 98.56
  • 0.05
  • 1.44
  • 3.47
  • 2021-06-30
  • 3.11
  • 98.40
  • 0.05
  • 1.60
  • 3.16
  • 2020-12-31
  • 3.03
  • 98.32
  • 0.05
  • 1.68
  • 3.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 6.46
  • 0.06
  • 93.54
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.77
  • 0.14
  • 97.23
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37

MSCIETF联接C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -1.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -3.06
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -0.56
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.22
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -17.37
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 3.42
  • 0.07
  • -98.03
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.47
  • -2.99
  • 4.41
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 3.58
  • 1.07
  • 4.47
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 3.54
  • 2.17
  • 5.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.47
  • 0.08
  • 4.58
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 3.47
  • 2.99
  • 5.29
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.01
  • 3.36
  • 6.41
  • 5.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.16
  • -0.15
  • 5.33
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 3.17
  • 2.66
  • 4.92
  • 2020-12-31
  • 2.69
  • 0.70
  • 3.08
  • 180.74
  • 5.13
  • 2020-09-30
  • 1.15
  • 0.12
  • 1.10
  • 1,663.96
  • 1.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.23
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.07
  • -50.60
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.15
  • -54.79
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.04
  • 0.32
  • 141.08
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.90
  • 0.13
  • -86.81
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.96
  • 0.32
  • 1.01
  • 170.21
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 3.48
  • 0.37
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  • 0.36

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