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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 63.04% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 36.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 63.04
  • 1.17
  • 36.96
  • 3.17
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 61.36
  • 1.26
  • 38.64
  • 3.26
  • 2023-06-30
  • 2.80
  • 68.25
  • 1.30
  • 31.75
  • 4.11
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 68.32
  • 1.30
  • 31.68
  • 4.10
  • 2022-06-30
  • 2.80
  • 68.85
  • 1.27
  • 31.15
  • 4.07
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 69.58
  • 1.23
  • 30.42
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 2.80
  • 70.80
  • 1.16
  • 29.20
  • 3.96
  • 2020-12-31
  • 2.80
  • 75.13
  • 0.93
  • 24.87
  • 3.73
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 75.43
  • 0.72
  • 24.57
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 77.88
  • 0.57
  • 22.12
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 82.32
  • 0.43
  • 17.68
  • 2.43

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 -1.27%， 期末净资产 4.12亿元，比上期增加 5.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 3.13
  • -1.27
  • 4.12
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.17
  • -1.27
  • 3.91
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 3.21
  • -1.43
  • 3.97
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 3.26
  • -11.07
  • 4.03
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 3.67
  • -10.76
  • 4.68
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 4.11
  • -0.01
  • 5.36
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 4.11
  • 0.12
  • 5.50
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 4.10
  • 0.30
  • 5.30
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 4.09
  • 0.47
  • 5.26
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 4.07
  • 0.44
  • 5.62
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 4.05
  • 0.61
  • 5.37
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 4.03
  • -0.83
  • 5.92
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 4.06
  • 2.61
  • 5.76
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 3.96
  • 2.49
  • 5.69
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 3.86
  • 3.54
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 3.73
  • 14.94
  • 5.15
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 3.25
  • 10.07
  • 4.16
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.95
  • 2.51
  • 3.55
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.00
  • 2.88
  • 12.02
  • 3.16
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.57
  • 3.05
  • 2.84
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.49
  • 2.58
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.43
  • 2.95
  • 2.51
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.00
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  • 2.42

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