- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢盛益债券A 的基金机构持有 30.75亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 30.75
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.75
- 2023-06-30
- 63.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.87
- 2022-12-31
- 53.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.29
- 2022-06-30
- 40.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.62
- 2021-12-31
- 22.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.09
- 2021-06-30
- 19.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.22
- 2020-12-31
- 9.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.49
- 2020-06-30
- 24.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.22
- 2019-12-31
- 14.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 2019-06-30
- 14.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- 2018-12-31
- 12.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.57
永赢盛益债券A 报告期末总份额 35.82亿份，比上期增加 16.47%， 期末净资产 38.50亿元，比上期增加 17.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 10.65
- 5.59
- 35.82
- 16.47
- 38.50
- 2023-12-31
- 3.34
- 10.40
- 30.75
- -18.67
- 32.73
- 2023-09-30
- 11.34
- 37.40
- 37.81
- -40.80
- 40.03
- 2023-06-30
- 18.63
- 16.29
- 63.87
- 3.80
- 67.78
- 2023-03-31
- 16.40
- 8.17
- 61.53
- 15.45
- 64.71
- 2022-12-31
- 13.10
- 21.68
- 53.29
- -13.87
- 55.98
- 2022-09-30
- 21.59
- 0.33
- 61.88
- 52.32
- 65.24
- 2022-06-30
- 13.29
- 1.43
- 40.62
- 41.22
- 42.49
- 2022-03-31
- 6.68
- 0.00
- 28.77
- 30.24
- 29.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.09
- -0.00
- 23.07
- 2021-09-30
- 2.87
- 0.00
- 22.09
- 14.94
- 23.11
- 2021-06-30
- 29.08
- 19.26
- 19.22
- 104.53
- 19.84
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.09
- 9.40
- -0.96
- 9.76
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.05
- 9.49
- -0.50
- 9.80
- 2020-09-30
- 0.00
- 14.69
- 9.53
- -60.63
- 9.91
- 2020-06-30
- 9.50
- 0.00
- 24.22
- 64.49
- 25.59
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- -0.00
- 15.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.60
- 14.73
- -3.92
- 15.17
- 2019-09-30
- 0.49
- 0.00
- 15.33
- 3.33
- 15.62
- 2019-06-30
- 2.93
- 6.52
- 14.83
- -19.52
- 14.98
- 2019-03-31
- 5.85
- 0.00
- 18.43
- 46.56
- 18.94
- 2018-12-31
- 11.17
- 0.60
- 12.57
- 528.70
- 12.68
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.00